ETH

Бычьи трейдеры делают ставки на опционы Ethereum с низким уровнем риска с помощью этой умной стратегии

Эфир (ETH) достигала более высоких минимумов в течение 2021 года, и текущая тенденция указывает на то, что $ 1800 может стать дном для апреля. Даже трейдеры и инвесторы, которые не полагаются на технические характеристики, стали оптимистами после Visa инициировала пилотный проект по расчету транзакций в долларах США (USDC) через сеть Ethereum.

Цена эфира в долларах на Coinbase. Источник: TradingView

Учитывая, что цена эфира выглядит так, будто он готов к новым годовым максимумам, есть несколько вариантов инвестирования. Покупка и удержание — отличная стратегия, равно как и длинная позиция с кредитным плечом до 2х. Проблема заключается в обратном, так как движение на 20% приведет к потере 40% при использовании фьючерсных контрактов. Не говоря уже о том, что для дополнительных рычагов не так много возможностей, так как это требует значительных авансовых платежей.

С другой стороны, опционные стратегии предоставляют отличные возможности для трейдеров, у которых есть цель с фиксированным диапазоном. Например, для тех, кто ожидает умеренного роста цен на 15% за тридцать дней, стратегия «Железный Кондор» обеспечивает 12% -ную прибыль при минимальных требуемых авансовых средствах. Эта стратегия также ограничивает убыток до 10%, независимо от того, как работает актив.

Эта бычья стратегия состоит из покупки 10 эфиров на сумму 1600 долларов США и одновременной продажи коллов на ту же сумму на сумму 2240 долларов США. Чтобы завершить сделку, покупатель продаст пут-опционы на сумму 7,5 эфира на сумму 2080 долларов США и уравновесит их, купив 8 контрактов на эфир на сумму 2880 долларов США.

В отличие от бессрочных фьючерсов (обратных свопов), опционы имеют установленную дату истечения срока действия, поэтому ожидаемый результат должен произойти в течение определенного периода.

Эфир (ETH) вариант календаря ниже относится к истечению 30 апреля, но эту стратегию также можно использовать для биткойнов (BTC) или применен в другом временном интервале.

Биржи деривативов оценивают эти контракты в эфире, что означает, что отображаемые прибыли и убытки рассчитываются по долям эфира на дату истечения срока действия.

Оценка прибыли / убытков. Источник: Deribit Position Builder

Учитывая, что эфир в настоящее время торгуется на уровне 1810 долларов, любой результат от 1790 до 2545 долларов (рост на 40,6%) дает чистую прибыль. Например, повышение цены на 15% до 2080 долларов США дает чистую прибыль в 1,2 ETH или 2500 долларов США.

Между тем, максимальный убыток этой стратегии составляет 1,04 ETH, что произойдет, если цена 30 апреля будет ниже 1600 долларов (снижение на 12%) или выше 2545 долларов.

Привлекательность стратегии Iron Condor — это потенциальный выигрыш в 1,2 ETH, в то время как потери ограничены ниже 1600 долларов США по истечении срока действия.

В целом эта консервативная стратегия дает гораздо лучшую доходность от риска по сравнению с торговлей фьючерсами с использованием заемных средств из-за ограниченного недостатка. Первоначальная стоимость (депозит) составляет 1,04 ETH, и это также отражает максимальный потенциальный убыток.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автор и не обязательно отражают точку зрения msir.site. Каждое инвестиционное и торговое движение связано с риском. Принимая решение, вам следует провести собственное исследование.