BTC

3 способа использования трейдерами скользящих средних для определения динамики рынка

Первым шагом к успешной торговле является определение среднесрочных и краткосрочных тенденций. Трейдеры, которые остаются на правильной стороне тренда и используют принципы управления рисками, обычно в конечном итоге получают прибыль. Не менее важным действием в процессе торговли является расчет входа.

Часто трейдеры боятся нажать на курок в оптимальный момент и в конечном итоге пропускают большую часть ралли. По мере того, как они видят, что рынки движутся вверх со стороны, желание покупать продолжает расти, и во многих случаях они заканчивают тем, что покупают около вершины.

Чтобы избежать подобных ошибок, важно разработать простую систему совершения покупок. Каждый трейдер хочет покупать дешево и продавать дорого, но это легче сказать, чем сделать. Вместо этого трейдеры должны сосредоточиться на том, чтобы поймать большую часть ралли, взяв на себя минимально возможный риск. Давайте изучим несколько простых стратегий для этого.

Торговля на рынке с ограниченным диапазоном

Хотя ценовое действие на рынке с ограниченным диапазоном является волатильным и случайным, им все же можно торговать. Если диапазоны слишком узкие, лучше сидеть в стороне, а не пытаться торговать изменчивым ценовым действием.

Дневной график ADA / USDT. Источник: TradingView

С другой стороны, если диапазон четко определен и велик, как в приведенном выше примере, трейдеры могут попытаться торговать им. Самый простой способ — купить на отскоке от поддержки и зафиксировать прибыль вблизи сопротивления диапазона. Стопы для таких сделок можно держать чуть ниже поддержки диапазона.

Чем больше количество касаний как поддержки, так и сопротивления диапазона, тем лучше торговать, потому что вероятность быстрых разворотов меньше. Обычно каждое действие, связанное с диапазоном, сопровождается сильным бычьим или медвежьим движением. Следовательно, при изменении тренда трейдеры должны соответствующим образом изменить свою торговую стратегию.

Как покупать на бычьем рынке с использованием скользящих средних

После начала бычьего тренда актив продолжает делать более высокие максимумы и более высокие минимумы. Трейдеры, которые ждут, чтобы купить на значительной коррекции, пропускают автобус. Поэтому, когда трейдер определяет 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с восходящим наклоном и 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA), пора искать возможность для входа.

Дневной график BNB / USDT. Источник: TradingView

Binance Coin (BNB) начал свой восходящий тренд в феврале, когда скользящие средние начали наклоняться вверх, а индекс относительной силы (RSI) сохранился на территории перекупленности.

После установления тренда трейдеры должны дождаться возможности купить с низким риском. При восходящем тренде 20-дневная EMA действует как сильная поддержка. Поэтому трейдеры могут дождаться падения цены и отскока от 20-дневной EMA перед покупкой. Это дает возможность покупки с низким уровнем риска, поскольку стоп-лосс может быть размещен чуть ниже 20-дневной EMA или минимума колебания.

На приведенном выше графике эллипсами отмечены точки, в которых трейдеры могли совершить покупку. Цена опускалась до 20-дневной EMA шесть раз, что могло стать хорошей отправной точкой. Однако на одной из сделок стопы могли сработать.

25 марта цена пробилась ниже 20-дневной EMA, и 16 марта был достигнут минимум колебания. Это могло поразить стопы краткосрочных трейдеров. Однако медведи не смогли удержать цену ниже 20-дневной EMA, потому что быки купили на спадах к 50-дневной SMA.

Цена быстро поднялась выше 20-дневной EMA 27 марта, что указывает на возобновление восходящего тренда. В таких случаях трейдеры могут покупать либо при закрытии выше 20-дневной EMA, либо при самом последнем максимуме колебания, потому что это сигнализирует о том, что быки снова в команде.

Разберем еще несколько примеров.

Дневной график BTC / USDT. Источник: TradingView

Биткойн (BTC) приведенный выше график является хорошим примером того, как трейдеры, купившие отскок от 20-дневной EMA (точки входа, отмеченные стрелками), достигли бы своих стопов всего через несколько дней, когда цена пробила 20-дневную EMA и минимум колебания. где могли стоять стопы.

Это показывает, что нет надежной возможности входа, и трейдеры должны быть готовы покупать снова по более высоким ценам, если восходящий тренд возобновится.

Во всех трех случаях цена достигла поддержки вблизи 50-дневной SMA и отскочила выше 20-дневной EMA. Это стало сигналом трейдерам о возобновлении тренда. Как правило, это хорошая точка входа, так как стоп-лосс хорошо определен, а потенциал прибыли высок. Во всех трех случаях сделка оказалась прибыльной.

Дневной график FIL / USDT. Источник: TradingView

Во время вертикальных ралли импульс настолько силен, что цена не корректирует 20-дневную EMA. В таких случаях, если трейдеры продолжают ждать входа около 20-дневной EMA, они могут пропустить все ралли.

Дневной график FIL / USDT. Источник: TradingView

Следовательно, при торговле монетами, которые являются свидетелями сильного вертикального ралли, трейдеры могут уменьшить период экспоненциальной скользящей средней до 10. Таким образом, открываются две возможности входа, которые предлагают трейдерам хорошее соотношение риска и прибыли.

Скользящие средние как сопротивление при нисходящем тренде

После того, как тренд меняет направление на нисходящий, скользящие средние, как правило, действуют как точки сопротивления.

Дневной график BTC / USDT. Источник: TradingView

Медвежий рынок Биткойна в 2018 году — хороший пример того, как скользящие средние ведут себя при нисходящем тренде. Каждое из подъемов прекращалось около 20-дневной EMA, указывая на то, что медведи открывали короткие позиции, когда цена достигла этого сопротивления.

После установления нисходящего тренда было два случая, когда цена поднималась выше 50-дневной SMA. Обратите внимание, что до того, как это произошло, RSI опустился близко к зоне перепроданности, что могло привлечь трейдеров против тренда.

Дневной график ETH / USDT. Источник: TradingView

В эфире (ETH) медвежий рынок в течение 2018 года, посмотрите, как цена оставалась ниже 50-дневной SMA с июня до конца года. Ралли облегчения изменили направление либо от 20-дневной EMA, либо от 50-дневной SMA.

Не тратьте время на поиски «идеальной» возможности для входа

В большинстве случаев лучшие входы также терпят неудачу и срабатывают стоп-лосс. Пережив череду убытков, начинающие трейдеры часто разочаровываются и не покупают на более высоких уровнях, вместо этого ожидая покупки на том же уровне, на котором были достигнуты их стопы, или ниже. Из-за этого они пропускают большую часть восходящего тренда.

В бычьей фазе трейдеры должны быть готовы покупать, когда тренд возобновится. Относитесь к каждой сделке как к новой и не зацикливайтесь на прибыли или убытке, полученной от предыдущих.

Поведение каждой монеты отличается; поэтому трейдеры должны изменить периоды скользящих средних в соответствии с монетой, а затем соответствующим образом разработать точки входа.