ETH

Скачок цены Ethereum до $ 2,6 тыс. Не может заинтересовать профессиональных трейдеров, настроенных на медвежьи настроения

Выступая на Virtual Fintech Forum в Гонконге 27 мая, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин прокомментировал препятствия, связанные с развертыванием Ethereum 2.0. Бутерин сказал, что за последние пять лет произошло несколько внутренних командных конфликтов, и в результате он подтвердил, что запуск Ethereum 2.0 вряд ли произойдет раньше конца 2022 года..

В отчете Goldman Sachs от 22 мая аналитики заявили, что Эфир имеет «высокие шансы обогнать Биткойн. как доминирующее средство сбережения ». Кроме того, в отчете отмечен рост сектора децентрализованных финансов (DeFi) и экосистемы нефинансовых токенов (NFT), построенных на Ethereum. По совпадению, уже на следующий день цена Ether упала до 1750 долларов.

14 июня CoinShares выпустила еженедельный отчет о движении средств и Инвестиционные продукты эфира имели наибольший оттокна общую сумму 12,7 миллиона долларов.

Тем не менее истечение срока действия опционов на $ 1,5 млрд 25 июня По мнению msir.site, может стать поворотным моментом для эфира. Эта цифра на 30% больше, чем срок истечения 26 марта, который произошел, поскольку цена эфира упала на 17% за пять дней и достигла дна около 1550 долларов.

Несмотря на флирт с $ 2600 после роста на 12% за последнюю неделю, ведущие трейдеры эфиром, похоже, не могут изменить свое нейтральное положение на медвежье, согласно данным по деривативам.

Премия по 3-месячным фьючерсам нейтрально-медвежья.

Обычно трехмесячные фьючерсы Tte обычно торгуются с премией по сравнению с обычными спотовыми биржами. В дополнение к риску биржевой ликвидности продавец откладывает расчет и обычно взимает дополнительную плату.

Доходность от 6% до 17% годовых по кредитованию стейблкоинов указывает на бычий настрой, когда 3-месячная премия торгуется выше этого диапазона. С другой стороны, когда фьючерсы торгуются ниже кредитной ставки стейблкоина, это сигнал о краткосрочных медвежьих настроениях.

Премия за сентябрьские фьючерсы на Huobi ETH по сравнению со спотовым рынком. Источник: TradingView

Как показано выше, 8% -ная премия — 26% в годовом исчислении — исчезла 13 мая, что указывает на крайний оптимизм. С тех пор он составляет около 2,8%, что эквивалентно 10% в годовом исчислении. Таким образом, ведущие трейдеры настроены нейтрально-медвежьим образом в соответствии с этим индикатором, поскольку он приближается к нижнему уровню ожидаемого диапазона.

Перекос вариантов показывает умеренные признаки страха

Дельта-наклон 25% сравнивает аналогичные опционы колл (покупка) и пут (продажа) и становится положительным, когда защитная премия опционов пут торгуется выше. Когда этот показатель превышает 10%, это считается индикатором «страха».

Обратное верно, когда маркет-мейкеры настроены на повышение, и это приводит к тому, что индикатор 25% -ного отклонения дельты входит в отрицательный диапазон.

Deribit Ethereum опционов на 25% -ный сдвиг дельты. Источник: laevitas.ch

С 20 мая по 8 июня индикатор оставался около 10%, указывая на более высокую защитную премию пут, которая обычно является индикатором «страха». Однако за последнюю неделю он немного улучшился до 7% в «нейтральном» диапазоне, но все еще близок к медвежьим настроениям.

Нет никаких свидетельств бычьего роста уверенности ведущих трейдеров, поскольку эфир тестирует сопротивление $ 2600. Поэтому до тех пор, пока эти индикаторы не перейдут от нейтрального к бычьему, трейдеры должны действовать с особой осторожностью, прежде чем прийти к выводу о наличии бычьего движения.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автор и не обязательно отражают точку зрения msir.site. Каждое инвестиционное и торговое движение связано с риском. Принимая решение, вам следует провести собственное исследование.