Альткоины

Биткойн перекуплен или перепродан? Используйте полосы Боллинджера, чтобы узнать!

Торговля — это не точная наука и не искусство. Это смесь того и другого. Есть множество общедоступных индикаторов, и каждый претендует на звание лучшего. Однако ни один из них не идеален и не предназначен для использования отдельно.

Одним из наиболее популярных индикаторов, широко используемых несколькими трейдерами, является индикатор «Полосы Боллинджера», который можно использовать для определения пиков и минимумов цен и возможностей для коротких продаж во время изнуренных ралли и покупок во время резких откатов.

Давайте изучим три простых метода использования этого индикатора в торговле.

Что такое полосы Боллинджера?

Джон Боллинджер создал полосы Боллинджера и получил авторские права на них в 1980-х годах. Индикатор состоит из средней полосы, которая представляет собой простую скользящую среднюю, значение по умолчанию которой составляет 20 периодов, и двух внешних полос, установленных на два стандартных отклонения ниже и выше средней полосы.

Дневной график BTC / USDT. Источник: TradingView

Его основное использование — определить, является ли цена высокой или низкой на относительной основе. Если цена выше верхней полосы, актив считается перекупленным. С другой стороны, если цена опускается ниже нижней границы, считается, что монета перепродана.

Однако многие трейдеры совершают ошибку, предполагая, что цена актива упадет, когда она достигнет верхней полосы, или что рост начнется, когда цена достигнет нижней полосы.

Обычно это происходит только тогда, когда цена застревает в диапазоне. Как и в случае с любым другим индикатором, предположения могут легко привести к огромным потерям на трендовом рынке, поэтому поиск слияния нескольких показателей по-прежнему является хорошей практикой.

Давайте посмотрим, как трейдеры используют полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера могут определить сжатие волатильности

По словам Джона Боллинджера, активы переключаются между фазами низкой и высокой волатильности. Следовательно, после периодов низкой волатильности трейдеры могут ожидать, что волатильность резко возрастет, что может привести к трендовым движениям.

Дневной график XRP / USDT. Источник: TradingView

На приведенном выше графике показано, как волатильность XRP резко упала в период с середины сентября до середины ноября 2020 года, отмеченная на графике эллипсом. Примерно через два месяца этой фазы низкой волатильности волатильность резко возросла, и пара XRP / USDT предложила отличную торговую возможность.

Дневной график BNB / USDT. Источник: TradingView

В приведенном выше примере Binance Coin (BNB) находился в нисходящем тренде, и с конца сентября до середины ноября 2018 года волатильность снизилась, что отмечено на графике эллипсом. Здесь волатильность расширилась в нисходящую сторону, и пара BNB / USDT возобновила нисходящий тренд.

Сжатие волатильности не предсказывает направление следующего прорыва. Иногда маркет-мейкеры подталкивают цену выше верхней полосы и ниже нижней полосы, захватывая начинающих трейдеров. Следовательно, трейдеры могут избегать упреждения направления и ждать, пока цена либо пробьет сопротивление, либо ниже поддержки диапазона, прежде чем открывать позицию.

Дневной график ETC / USDT. Источник: TradingView

На приведенном выше графике показано, как чрезмерно нетерпеливые быки и медведи могут попасть в ловушку. 22 октября 2020 года быки подтолкнули цену выше верхней полосы, но не смогли преодолеть сопротивление на уровне 5,77 доллара. Через несколько дней 3 ноября 2020 года цена опустилась ниже нижней полосы, но не преодолела поддержку на уровне 4,58 доллара.

Ethereum Classic (ТАК ДАЛЕЕ) 18 ноября 2020 года пробилась выше $ 5,77, но это была не идеальная сделка, поскольку цена не начала сильного восходящего тренда. Маркет-мейкеры охотились за стопами покупателей, а также пытались поймать медведей резким падением 23 декабря 2020 года.

Однако 24 декабря 2020 года цена быстро поднялась выше нижней полосы, и пара ETC / USDT вскоре начала сильное движение вверх.

Следовательно, вместо того, чтобы полагаться только на сигнал от полос Боллинджера, трейдеры также должны искать подтверждения от других поддерживающих индикаторов или использовать линии поддержки и сопротивления.

Полосы Боллинджера могут сигнализировать, когда покупать во время отката

Откат при восходящем тренде обычно является возможностью для покупок, поскольку основной тренд имеет тенденцию вновь заявлять о себе. Когда средняя полоса наклоняется вверх, а цена торгуется в области между средней полосой и верхней полосой, это признак восходящего тренда. В этом сценарии трейдеры могут дождаться отскока от средней полосы, чтобы открыть длинные позиции.

Дневной график LTC / USDT. Источник: TradingView

Litecoin’s (LTC) график показывает начало восходящего тренда в середине февраля 2019 года, когда средняя полоса развернулась вверх, и цена торговалась между средней полосой и верхней полосой. После этого трейдеры могут попытаться купить отскок от средней полосы и оставить стоп-лосс чуть ниже минимума колебания.

Для консервативного трейдера было пять возможных возможностей входа. Четверо из них оказались победителями, но один бы остановился. Это показывает, что ни одна стратегия не идеальна, поэтому для ограничения риска всегда следует использовать стоп-лосс.

Дневной график SOL / USDT. Источник: TradingView

Солана (СОЛЬ) повернулась вниз от верхней полосы 1 сентября 2020 года и вышла ниже средней полосы 3 сентября 2020 года. С тех пор цена в основном оставалась внутри нижней полосы, которая развернулась вниз 2 октября 2020 года. Это подтвердило нисходящий тренд и дало возможность трейдерам открывать короткие позиции 13 октября 2020 года, когда нисходящий тренд возобновился после перехода к средней полосе.

Две полосы Боллинджера можно использовать для отслеживания сильных восходящих трендов.

Один из самых прибыльных способов торговли — покупать и удерживать во время сильного восходящего тренда. Однако это легче сказать, чем сделать, потому что некоторые трейдеры продают слишком рано из-за страха, а другие ждут падения.

Здесь могут пригодиться двойные полосы Боллинджера. Его использование было популяризировано Кэти Лиен, управляющим директором FX Strategy для BK Asset Management.

Для построения сетапа трейдеры используют значение по умолчанию для первых полос Боллинджера. Для вторых полос Боллинджера сохраните значение скользящих средних на уровне 20-дневной SMA, но уменьшите значение стандартного отклонения внешних полос до 1.

Дневной график BTC / USDT. Источник: TradingView

Как показано выше, при восходящем тренде цель состоит в том, чтобы купить, когда цена колеблется между верхней полосой первой и второй полос Боллинджера.

Есть несколько возможных возможностей входа, и трейдер будет ждать закрытия цены между верхними полосами в течение трех дней подряд перед покупкой, потому что это может помочь избежать неожиданных быстрых разворотов.

Трейдеры могут держать первоначальный стоп-лосс ниже средней полосы, но быстро перемещать его выше, чтобы снизить риск и защитить прибыль. Одна из возможных стратегий выхода — это продажа при закрытии ниже верхней полосы полос Боллинджера с одним стандартным отклонением.

На графике выше показано, как используется эта стратегия. Трейдеры, возможно, вошли в рынок 19 декабря 2020 года и оставались в сделке до тех пор, пока стопы не сработали 11 января 2020 года. 7 февраля появилась еще одна возможность для покупок, которая наконец достигла стопов 23 февраля.

Этой стратегии следует избегать, когда цена колеблется в диапазоне, и чтобы улучшить шансы, трейдеры могут открывать новые позиции только тогда, когда цена вырывается из жесткого сопротивления накладных расходов.

Ключевые выводы

Полосы Боллинджера могут быть хорошим инструментом, помогающим трейдерам определять тренд на ранней стадии, обнаруживая сжатие волатильности, за которым обычно следует рост волатильности и фаза тренда.

Даже если трейдер пропустил покупку раньше, полосы Боллинджера можно использовать для присоединения к тренду во время откатов с возможностью входа с низким риском.

Индикатор также может пригодиться для торговли в фазе сильного тренда, когда коррекции неглубокие.

Есть много разных способов использования полос Боллинджера, и в этой статье представлены лишь несколько рекомендаций, которые трейдеры могут изучить.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения msir.site.com. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вы должны провести собственное исследование.